ISIN | LU0999468225 |
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Numero di valore | 23101408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.78 AUD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.68 AUD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 122.84 AUD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.98 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 122.78 AUD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'926'965 | |
Attivo della classe *** | 3'641'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.57% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.11% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.83% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.70% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.11% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +11.58% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +10.55% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -0.74% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 11.25% | |
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3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 10.96% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.16% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 3.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.53% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.56% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.42% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.40% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% | 1.87% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |