ISIN | LU0999468225 |
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Numero di valore | 23101408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.05 AUD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.57 AUD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.29 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 109.20 AUD | 24.11.2023 |
NAV * | 115.05 AUD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'890'937 | |
Attivo della classe *** | 2'749'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.45% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.99% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.22% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +6.12% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +6.03% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.79% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -3.88% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 | 16.80% | |
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10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 | 9.39% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.88% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.79% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.43% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.42% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.40% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.30% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.11% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |