BEKB Strategiefonds Einkommen B

Dati di base

ISIN CH0303960329
Numero di valore 30396032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.69 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 107.91 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 108.37 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.61 CHF 01.11.2023
NAV * 107.69 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'167'019
Attivo della classe *** 39'461'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.98% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +10.77% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.10% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -2.04% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +2.67% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 30.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.66%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 8.90%
BEKB Aktien Schweiz Nt 8.54%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.10%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.74%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.61%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.67%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.44%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)