ISIN | CH0303960329 |
---|---|
Numero di valore | 30396032 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.69 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.91 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.37 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.61 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 107.69 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'167'019 | |
Attivo della classe *** | 39'461'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.98% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +10.77% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +11.10% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -2.04% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +2.67% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 30.58% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.66% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 8.90% | |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 8.54% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.10% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.74% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.61% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.67% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.44% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |