BEKB Strategiefonds Einkommen B

Dati di base

ISIN CH0303960329
Numero di valore 30396032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.02 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 112.95 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 113.02 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 104.26 CHF 09.04.2025
NAV * 113.02 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'381'778
Attivo della classe *** 36'042'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.93% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.70% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +3.95% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.38% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +12.25% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +15.57% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +4.42% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.87
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.38%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.69%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.90%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 9.02%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.82%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.80%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.35%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.10%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.69%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)