BEKB Strategiefonds Einkommen B

Dati di base

ISIN CH0303960329
Numero di valore 30396032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.34 CHF 18.06.2025
Prezzo precedente * 109.29 CHF 17.06.2025
Max 52 settimani * 110.65 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.32 CHF 19.06.2024
NAV * 109.34 CHF 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'203'786
Attivo della classe *** 37'162'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese -0.13% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +0.76% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +0.73% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +4.86% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +10.49% 19.06.2023
18.06.2025
3 anni +13.46% 20.06.2022
18.06.2025
5 anni +5.55% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.59%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.47%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.98%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.67%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.40%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.17%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.98%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.61%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)