SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM948
Numero di valore 28805652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. information technology companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.38 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 120.60 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 124.41 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 95.02 USD 17.11.2023
NAV * 120.38 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'115'361'181
Attivo della classe *** 1'115'361'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.79% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.09% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.20% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +6.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +10.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +27.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +75.83% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +38.92% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +173.46% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 22.80%
Microsoft Corp 17.88%
NVIDIA Corp 5.00%
Broadcom Inc 4.54%
Salesforce Inc 2.95%
Oracle Corp 2.80%
Advanced Micro Devices Inc 2.43%
Cisco Systems Inc 2.30%
Accenture PLC Class A 2.25%
Adobe Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)