SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM724
Numero di valore 28805623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. industrials companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.83 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 65.21 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 65.33 USD 17.07.2025
Min 52 settimani * 50.01 USD 08.04.2025
NAV * 64.83 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 441'561'418
Attivo della classe *** 441'561'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.83% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +4.67% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +21.07% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +7.65% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +20.70% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +40.84% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +72.45% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +122.37% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GE Aerospace 6.08%
Uber Technologies Inc 4.32%
RTX Corp 4.32%
Caterpillar Inc 4.05%
Boeing Co 3.50%
Honeywell International Inc 3.32%
GE Vernova Inc 3.20%
Eaton Corp PLC 3.10%
Union Pacific Corp 3.05%
Deere & Co 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)