SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM724
Numero di valore 28805623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. industrials companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.83 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 55.54 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 55.95 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 40.67 USD 27.10.2023
NAV * 55.83 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 293'755'331
Attivo della classe *** 293'755'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.73% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.63% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +3.31% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +7.48% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +7.88% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +26.42% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +51.10% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +34.54% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +77.68% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GE Aerospace 4.76%
Caterpillar Inc 4.33%
RTX Corp 4.08%
Union Pacific Corp 3.89%
Uber Technologies Inc 3.80%
Honeywell International Inc 3.37%
Eaton Corp PLC 3.05%
Lockheed Martin Corp 3.02%
Automatic Data Processing Inc 2.81%
Boeing Co 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)