SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.88 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 64.48 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 70.82 USD 17.12.2024
Min 52 settimani * 49.72 USD 07.08.2024
NAV * 62.88 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'970'786
Attivo della classe *** 118'970'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.82% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -15.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.99% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -6.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +21.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +38.57% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +45.61% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +75.44% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 33.28%
Tesla Inc 18.38%
The Home Depot Inc 7.25%
McDonald's Corp 4.46%
Booking Holdings Inc 3.62%
TJX Companies Inc 2.83%
Lowe's Companies Inc 2.53%
Starbucks Corp 1.89%
O'Reilly Automotive Inc 1.56%
Nike Inc Class B 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)