SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Acc

Dati di base

ISIN IE00BWBXM278
Numero di valore 28805616
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Acc
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.51 USD 01.08.2024
Prezzo precedente * 54.84 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 56.94 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 43.03 USD 26.10.2023
NAV * 53.51 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'646'574
Attivo della classe *** 120'646'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.84% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +7.32% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -0.08% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +4.95% 01.05.2024
01.08.2024
6 mesi +5.46% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +7.61% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +16.78% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +7.46% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +64.73% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 23.60%
Tesla Inc 14.99%
The Home Depot Inc 9.32%
McDonald's Corp 4.41%
Booking Holdings Inc 3.72%
Lowe's Companies Inc 3.49%
TJX Companies Inc 3.45%
Nike Inc Class B 2.53%
Starbucks Corp 2.44%
Chipotle Mexican Grill Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)