ISIN | IE00BWBXM278 |
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Numero di valore | 28805616 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer discretionary companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.24 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 67.61 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 70.82 USD | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 49.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 67.24 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'226'342 | |
Attivo della classe *** | 150'226'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -4.79% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +15.75% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +18.09% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +32.64% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +67.34% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +23.93% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +92.19% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 23.01% | |
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Tesla Inc | 17.34% | |
McDonald's Corp | 4.63% | |
The Home Depot Inc | 4.62% | |
Booking Holdings Inc | 4.51% | |
Lowe's Companies Inc | 3.84% | |
TJX Companies Inc | 3.74% | |
Starbucks Corp | 2.84% | |
Nike Inc Class B | 2.47% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |