ISIN | LU0872914139 |
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Numero di valore | 20450412 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Kairos Anleihen B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.86 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.93 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 143.73 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 121.55 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 142.86 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 142.86 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 142.86 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'024'769 | |
Attivo della classe *** | 6'399'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.40% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +7.04% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +17.23% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +30.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +5.37% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +9.52% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 3% | 3.61% | |
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HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% | 3.09% | |
Aareal Bank AG 5.88% | 2.72% | |
Intrum AB 3% | 2.71% | |
ams OSRAM AG 10.5% | 2.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.59% | |
Allianz SE 2.6% | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.57% | |
Lenzing AG 5.75% | 2.56% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |