ISIN | LU1115429026 |
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Numero di valore | 25537244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 202.53 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 203.05 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 205.47 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 172.47 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 202.53 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 202.53 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'139'753 | |
Attivo della classe *** | 9'194'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.97% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.42% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.27% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.21% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +7.19% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +18.07% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -2.37% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +38.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.40% | |
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Straumann Holding AG | 7.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.57% | |
Cembra Money Bank AG | 6.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.64% | |
SGS AG | 4.75% | |
Temenos AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.10% | |
Baloise Holding AG | 3.37% | |
Schindler Holding AG | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |