Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR

Dati di base

ISIN LU1115429026
Numero di valore 25537244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.34 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 216.43 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 218.54 EUR 10.06.2025
Min 52 settimani * 179.25 EUR 07.04.2025
NAV * 216.34 EUR 03.07.2025
Issue Price * 216.34 EUR 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'032'704
Attivo della classe *** 16'639'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.35% 30.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +10.64% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.61% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.09% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +10.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +8.76% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +9.97% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +23.32% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +38.43% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.70%
Galderma Group AG Registered Shares 5.79%
SGS AG 5.74%
Cembra Money Bank AG 5.57%
Straumann Holding AG 5.48%
Temenos AG 4.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.85%
Schindler Holding AG Non Voting 3.66%
Belimo Holding AG 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)