State Street Eurozone Value Spotlight Fund P

Dati di base

ISIN LU0892046235
Numero di valore 21550725
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.02 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 21.25 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 22.16 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 17.57 EUR 07.11.2023
NAV * 21.02 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'904'057
Attivo della classe *** 345'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.21% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +43.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +25.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +54.16% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Andritz AG 3.92%
Sanofi SA 3.60%
Infineon Technologies AG 3.45%
Alten 3.42%
Generali 3.42%
Allianz SE 3.30%
UCB SA 3.29%
SEB SA 3.25%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.21%
KBC Groupe NV 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)