ISIN | LU0892046235 |
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Numero di valore | 21550725 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Eurozone Value Spotlight Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.02 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.25 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 22.16 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.57 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 21.02 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'904'057 | |
Attivo della classe *** | 345'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.94% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -0.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +21.57% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +43.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +25.31% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +54.16% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Andritz AG | 3.92% | |
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Sanofi SA | 3.60% | |
Infineon Technologies AG | 3.45% | |
Alten | 3.42% | |
Generali | 3.42% | |
Allianz SE | 3.30% | |
UCB SA | 3.29% | |
SEB SA | 3.25% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.21% | |
KBC Groupe NV | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |