JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP

Dati di base

ISIN IE00BYSGJY42
Numero di valore 29336667
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.84 GBP 08.11.2024
Prezzo precedente * 1.88 GBP 07.11.2024
Max 52 settimani * 1.92 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 1.56 GBP 23.01.2024
NAV * 1.84 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'796'805
Attivo della classe *** 1'797'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.55% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.82% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.92% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +8.61% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.28% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +11.51% 14.12.2023
08.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.77%
Meituan Class B 5.54%
Trip.com Group Ltd 3.77%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.07%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.02%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.98%
Barrick Gold Corp 2.65%
Firstrand Ltd 2.54%
Emaar Properties PJSC 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.86%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)