ISIN | IE00BYSGJY42 |
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Numero di valore | 29336667 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.84 GBP | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.88 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1.92 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1.56 GBP | 23.01.2024 |
NAV * | 1.84 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'796'805 | |
Attivo della classe *** | 1'797'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.55% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.82% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.92% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +8.61% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.28% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +11.51% |
14.12.2023 - 08.11.2024
14.12.2023 08.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.98% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.77% | |
Meituan Class B | 5.54% | |
Trip.com Group Ltd | 3.77% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 3.07% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.02% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.98% | |
Barrick Gold Corp | 2.65% | |
Firstrand Ltd | 2.54% | |
Emaar Properties PJSC | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |