Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0296590281
Numero di valore 29659028
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.41 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 236.84 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 249.46 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 211.31 CHF 19.04.2024
NAV * 239.41 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'633'869'865
Attivo della classe *** 712'896'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -2.68% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -2.89% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +5.69% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +11.15% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +32.29% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +31.51% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +72.29% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 75.18%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 13.35%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.37%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.65%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 0.28%
Royal Bank of Canada 0.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.20%
The Toronto-Dominion Bank 0.14%
Enbridge Inc 0.13%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)