ISIN | CH0296590281 |
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Numero di valore | 29659028 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.61 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 243.56 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 249.46 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 206.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 242.61 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'551'041'789 | |
Attivo della classe *** | 719'002'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +29.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +32.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +67.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.15% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.67% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.66% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.72% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.15% | |
Constellation Software Inc | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |