UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0425184842
Numero di valore 10130336
Bloomberg Global ID UBKAEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.08 USD 10.10.2025
Prezzo precedente * 244.00 USD 09.10.2025
Max 52 settimani * 244.77 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 167.11 USD 09.04.2025
NAV * 242.08 USD 10.10.2025
Issue Price * 241.47 USD 10.10.2025
Redemption Price * 241.47 USD 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'849'744
Attivo della classe *** 96'418'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.61% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +15.11% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +5.11% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +12.33% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +39.39% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +23.51% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +48.00% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +58.12% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +13.58% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
HDFC Bank Ltd 6.12%
SK Hynix Inc 5.73%
DBS Group Holdings Ltd 5.02%
Xiaomi Corp Class B 4.31%
MediaTek Inc 4.18%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.90%
CIMB Group Holdings Bhd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)