ISIN | LU0425184842 |
---|---|
Numero di valore | 10130336 |
Bloomberg Global ID | UBKAEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.67 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.31 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 203.19 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 168.92 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 185.67 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 184.98 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 184.98 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'490'548 | |
Attivo della classe *** | 102'013'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -6.18% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.24% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.13% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +13.80% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -18.86% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +15.27% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.62% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.77% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.78% | |
HDFC Bank Ltd | 4.54% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.83% | |
SK Hynix Inc | 3.72% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.62% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.57% | |
AIA Group Ltd | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |