UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802824
Numero di valore 28368520
Bloomberg Global ID UBXBUQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.01 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 143.71 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 146.46 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 133.06 USD 19.04.2024
NAV * 144.01 USD 24.03.2025
Issue Price * 144.01 USD 24.03.2025
Redemption Price * 144.01 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'725'359
Attivo della classe *** 398'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.71% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.88% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +1.76% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi +1.14% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +5.93% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +18.31% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +11.62% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +49.49% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
Star Compass PLC 0% 8.59%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.03%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)