UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240773892
Numero di valore 28357307
Bloomberg Global ID UBSCQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.92 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 102.89 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 102.95 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 100.46 CHF 08.08.2024
NAV * 102.92 CHF 07.08.2025
Issue Price * 102.92 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 102.92 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 950'225'265
Attivo della classe *** 758'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.25% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.10% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +0.68% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +2.47% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +7.15% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +2.04% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -6.20% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Logicor Financing S.a r.l. 4.25% 1.04%
European Investment Bank 0.25% 0.94%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.91%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.90%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.86%
AT&T Inc 3.95% 0.83%
Carrefour S.A. 3.75% 0.81%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.81%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.78%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)