ISIN | LU1240773892 |
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Numero di valore | 28357307 |
Bloomberg Global ID | UBSCQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.64 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.51 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.98 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.51 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 101.64 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 101.64 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 101.64 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 837'676'653 | |
Attivo della classe *** | 868'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.35% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.64% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.17% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +7.01% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -8.51% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -7.45% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.00% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.00% | |
ENEL Finance International N.V. 0% | 0.96% | |
Morgan Stanley 0% | 0.91% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.88% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 0.85% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.85% | |
Abertis Infraestructuras SA 4.125% | 0.80% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.79% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |