| ISIN | LU1240773892 |
|---|---|
| Numero di valore | 28357307 |
| Bloomberg Global ID | UBSCQAC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.75 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.80 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.44 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.59 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 102.75 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 102.75 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 102.75 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 936'028'435 | |
| Attivo della classe *** | 709'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.20% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.57% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +7.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -8.62% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.25% | 1.20% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.92% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.90% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.89% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.84% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.82% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.80% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |