UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240780673
Numero di valore 28369111
Bloomberg Global ID UCHEHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.56 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 199.68 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 207.21 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 145.02 EUR 11.09.2024
NAV * 200.56 EUR 04.08.2025
Issue Price * 200.90 EUR 04.08.2025
Redemption Price * 200.90 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 613'896'818
Attivo della classe *** 21'564'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.51% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +18.48% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +3.70% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +10.52% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +18.05% 05.02.2025
04.08.2025
1 anno +33.93% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +15.10% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +10.00% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -24.52% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 9.08%
NetEase Inc ADR 7.77%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.74%
Far East Horizon Ltd 4.24%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.16%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.77%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)