ISIN | LU1240777299 |
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Numero di valore | 28369008 |
Bloomberg Global ID | UBSUHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.02 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.85 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 123.02 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 115.52 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.02 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 123.02 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 123.02 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 483'687'812 | |
Attivo della classe *** | 7'191'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +0.96% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.74% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +3.07% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +3.24% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +11.53% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +11.63% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +6.75% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.62% | |
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CoreLogic, Inc. 4.5% | 0.95% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.94% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.79% | |
Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.78% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.70% | |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.69% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.68% | |
Athenahealth Group Inc. 6.5% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |