UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240769437
Numero di valore 28328003
Bloomberg Global ID UEECHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.65 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 139.60 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 139.65 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 131.04 CHF 09.04.2025
NAV * 139.65 CHF 14.01.2026
Issue Price * 139.65 CHF 14.01.2026
Redemption Price * 139.65 CHF 14.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'076'014'773
Attivo della classe *** 5'839'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +0.69% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +1.54% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +2.15% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +4.84% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +10.93% 15.01.2024
14.01.2026
3 anni +19.81% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni +14.92% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.30
ADDI Date 14.01.2026

10 posizioni principali ***

ZF Europe Finance B.V. 7% 1.47%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.44%
Grifols S.A. 7.5% 1.31%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.24%
Altice France SAS 7.25% 1.21%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.02%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.99%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375% 0.99%
Czechoslovak Group A.S. 5.25% 0.96%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)