UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240799186
Numero di valore 28330432
Bloomberg Global ID UBBQDST LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.90 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 153.77 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 153.90 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 133.49 USD 07.04.2025
NAV * 153.90 USD 25.07.2025
Issue Price * 153.90 USD 25.07.2025
Redemption Price * 153.90 USD 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 856'914'393
Attivo della classe *** 3'376'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.39% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +2.27% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +8.79% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +5.11% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +10.65% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +20.64% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +27.89% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +29.50% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.46%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.37%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.36%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)