ISIN | LU1240798964 |
---|---|
Numero di valore | 28330431 |
Bloomberg Global ID | UBBQ4MD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.38 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.95 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.95 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.05 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 113.38 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 113.38 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 113.38 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 889'982'723 | |
Attivo della classe *** | 10'317'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.67% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.93% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.23% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +4.73% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.26% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +17.15% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +20.91% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -0.28% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +12.25% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.45% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.24% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.16% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.21% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 4.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.10% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |