UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240800299
Numero di valore 28334072
Bloomberg Global ID UBSFXQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.58 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 99.66 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 101.27 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.42 USD 16.04.2024
NAV * 99.58 USD 23.12.2024
Issue Price * 99.58 USD 23.12.2024
Redemption Price * 99.58 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'072'374
Attivo della classe *** 472'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.37% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.21% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.05% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +9.23% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -3.41% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -2.38% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.09%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.07%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.63%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.56%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.56%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 7.13%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.55%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.07%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)