UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240800299
Numero di valore 28334072
Bloomberg Global ID UBSFXQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.34 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 98.27 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 98.91 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 92.66 USD 19.04.2024
NAV * 98.34 USD 17.04.2025
Issue Price * 98.49 USD 17.04.2025
Redemption Price * 98.49 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'312'967
Attivo della classe *** 478'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.31% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.20% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +1.55% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +0.92% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.09% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +9.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.87% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +1.03% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.99%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.62%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.03%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.56%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.56%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.51%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.31%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)