Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BA USD

Dati di base

ISIN CH0205947978
Numero di valore 20594797
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.74 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 131.94 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 141.12 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 112.83 USD 17.01.2024
NAV * 132.74 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'792'114
Attivo della classe *** 901'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.39% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.89% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.23% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +11.30% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +20.58% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -1.29% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +10.84% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 5.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
HDFC Bank Ltd 2.52%
China Construction Bank Corp Class H 2.18%
ICICI Bank Ltd 2.07%
MediaTek Inc 2.03%
Infosys Ltd 1.98%
Delta Electronics Inc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)