SZKB Strategiefonds Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0286264723
Numero di valore 28626472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Einkommen A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.79 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 108.64 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 110.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.92 CHF 09.04.2025
NAV * 108.79 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'565'290
Attivo della classe *** 93'829'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.55% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.77% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.11% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +10.31% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +5.70% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)