ISIN | CH0286264863 |
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Numero di valore | 28626486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come, mainly through investments in equities and bonds. Between 20% and 55% of the as-sets are invested in bonds and between 25% and 50% of the assets are invested in equities worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.63 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.69 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.63 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'953'092 | |
Attivo della classe *** | 387'524'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.83% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +12.77% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |