ISIN | CH0281016656 |
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Numero di valore | 28101665 |
Bloomberg Global ID | VPBIYNV SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.74 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.37 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 109.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.63 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.74 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 108.74 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 108.74 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'858'176 | |
Attivo della classe *** | 14'463'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.69% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.01% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.95% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +8.77% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +8.51% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -7.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -2.27% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 33.58% | |
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UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.89% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.85% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.04% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.46% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.03% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.54% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.03% | |
Roche Holding AG | 1.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |