Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV

Dati di base

ISIN CH0281016656
Numero di valore 28101665
Bloomberg Global ID VPBIYNV SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.63 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.35 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.62 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.90 CHF 24.11.2023
NAV * 108.63 CHF 21.11.2024
Issue Price * 108.63 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 108.63 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'858'176
Attivo della classe *** 14'463'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.65% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 34.16%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 9.05%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.00%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 7.99%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.57%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.06%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.42%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 1.95%
Roche Holding AG 1.19%
Novartis AG Registered Shares 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)