ISIN | LU1294558454 |
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Numero di valore | 29645002 |
Bloomberg Global ID | UBGOUQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni di società ad alta capitalizzazione integrate su base strategica da azioni di società a bassa e media capitalizzazione, mentre la componente della liquidità è molto flessibile e possono anche essere utilizzati strumenti derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.89 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 213.45 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 220.96 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 174.99 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 212.89 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | 212.89 USD | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 212.89 USD | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'425'996 | |
Attivo della classe *** | 1'248'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.35% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.21% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -2.04% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.02% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +19.25% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +27.79% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +18.97% |
08.08.2022 - 02.10.2024
08.08.2022 02.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B | 7.76% | |
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Microsoft Corp | 7.72% | |
Amazon.com Inc | 7.21% | |
Alphabet Inc Class C | 6.37% | |
Coca-Cola Co | 3.88% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.33% | |
Broadcom Inc | 3.26% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.03% | |
Elevance Health Inc | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |