State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159235958
Numero di valore 29081467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of global emerging market equities. : The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.54 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 19.51 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 19.54 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 15.30 USD 09.04.2025
NAV * 19.54 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'010'144'419
Attivo della classe *** 204'030'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.02% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.76% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +6.46% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +17.41% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +17.19% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +18.14% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +29.36% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +35.04% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +27.96% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.58%
Tencent Holdings Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
Samsung Electronics Co Ltd 2.48%
HDFC Bank Ltd 1.56%
Xiaomi Corp Class B 1.55%
SK Hynix Inc 1.39%
Reliance Industries Ltd 1.26%
China Construction Bank Corp Class H 1.15%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)