| ISIN | LU1159237491 |
|---|---|
| Numero di valore | 29080453 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.25 EUR | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.17 EUR | 05.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.25 EUR | 04.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.20 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 30.25 EUR | 08.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'436'871'707 | |
| Attivo della classe *** | 358'958'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.43% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.61% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
| 1 mese | +1.63% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 mesi | +7.28% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 mesi | +15.49% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 anno | +18.54% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 anni | +43.70% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
| 3 anni | +56.54% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
| 5 anni | +83.15% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.28% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.19% | |
| Apple Inc | 5.95% | |
| Amazon.com Inc | 4.27% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.23% | |
| Broadcom Inc | 2.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
| Tesla Inc | 1.71% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |