| ISIN | LU1159239513 |
|---|---|
| Numero di valore | 29045881 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.53 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.49 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.53 EUR | 17.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.14 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.53 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 166'167'784 | |
| Attivo della classe *** | 1'916'802 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.03% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.31% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +2.27% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +7.35% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +8.46% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +12.81% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +20.22% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +31.10% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +47.35% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.02% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.82% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.85% | |
| ABB Ltd | 6.29% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.88% | |
| Swiss Re AG | 2.94% | |
| Lonza Group Ltd | 2.69% | |
| Holcim Ltd | 2.67% | |
| Alcon Inc | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |