State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Dati di base

ISIN LU1159239513
Numero di valore 29045881
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.56 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 19.63 EUR 30.10.2025
Max 52 settimani * 20.20 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 17.14 EUR 09.04.2025
NAV * 19.56 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'901'766
Attivo della classe *** 2'409'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.97% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +2.19% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +2.75% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +2.37% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +6.17% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +24.45% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +24.18% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +48.12% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.99%
Nestle SA 13.84%
Roche Holding AG 13.42%
UBS Group AG Registered Shares 7.58%
ABB Ltd 6.60%
Zurich Insurance Group AG 6.10%
Swiss Re AG 3.23%
Lonza Group Ltd 2.72%
Holcim Ltd 2.53%
Givaudan SA 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)