ISIN | LU1161083644 |
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Numero di valore | 29091401 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.67 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.60 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 18.67 USD | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 15.35 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.67 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'819'517 | |
Attivo della classe *** | 17'847'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.78% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +8.77% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +4.04% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +3.80% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +13.06% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +21.41% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +21.32% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +53.58% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 10.58% | |
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AIA Group Ltd | 4.78% | |
CSL Ltd | 4.62% | |
Westpac Banking Corp | 4.27% | |
National Australia Bank Ltd | 4.22% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.85% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.39% | |
Wesfarmers Ltd | 3.37% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.16% | |
Sea Ltd ADR | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |