ISIN | LU1240788734 |
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Numero di valore | 28365507 |
Bloomberg Global ID | UBUIUQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.89 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.51 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 231.81 USD | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 194.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 229.89 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | 229.89 USD | 10.06.2025 |
Redemption Price * | 229.89 USD | 10.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'863'237'042 | |
Attivo della classe *** | 18'365'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +2.51% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +5.66% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +0.46% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +10.66% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +21.69% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +31.25% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +65.94% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH PLC | 3.23% | |
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The Hartford Insurance Group Inc | 3.16% | |
Booking Holdings Inc | 3.13% | |
Qualcomm Inc | 3.10% | |
eBay Inc | 3.10% | |
Caterpillar Inc | 3.08% | |
American Express Co | 3.06% | |
Agilent Technologies Inc | 3.03% | |
Verizon Communications Inc | 3.00% | |
Procter & Gamble Co | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0104% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |