| ISIN | LU1240788734 |
|---|---|
| Numero di valore | 28365507 |
| Bloomberg Global ID | UBUIUQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 245.68 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 244.20 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 248.10 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 194.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 245.68 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 245.68 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 245.68 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'064'775'541 | |
| Attivo della classe *** | 18'380'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.11% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.77% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +3.32% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.68% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +9.11% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +11.45% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +22.79% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +35.19% |
20.12.2022 - 18.12.2025
20.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +55.69% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.47% | |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 3.39% | |
| American Express Co | 3.17% | |
| Cisco Systems Inc | 3.04% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
| EMCOR Group Inc | 2.95% | |
| HCA Healthcare Inc | 2.92% | |
| Qualcomm Inc | 2.90% | |
| Adobe Inc | 2.86% | |
| Zoetis Inc Class A | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.78% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |