| ISIN | LU1255921550 |
|---|---|
| Numero di valore | 28668870 |
| Bloomberg Global ID | UBCFACH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.05 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 166.95 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 137.09 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 166.05 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 165.59 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 165.59 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'118'679'575 | |
| Attivo della classe *** | 21'716'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.96% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +9.12% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.23% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +18.68% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +25.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +5.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 1.73% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs International 0% | 1.70% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.51% | |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.40% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.34% | |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% | 1.11% | |
| Dropbox Inc 0% | 1.08% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 1.06% | |
| Northern Oil And Gas, Inc. 3.625% | 1.06% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |