UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240778859
Numero di valore 28362457
Bloomberg Global ID UACUQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.93 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 134.80 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 134.93 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 110.45 CHF 09.04.2025
NAV * 134.93 CHF 06.06.2025
Issue Price * 134.93 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 134.93 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'979'612
Attivo della classe *** 3'437'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.04% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.04% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +6.40% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +7.96% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.67% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +14.83% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +1.84% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -3.27% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.11%
HDFC Bank Ltd 6.24%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.19%
Naspers Ltd Class N 4.74%
Singapore Telecommunications Ltd 4.65%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.53%
MediaTek Inc 3.96%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.83%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.17%
Credicorp Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)