ISIN | LU1240778859 |
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Numero di valore | 28362457 |
Bloomberg Global ID | UACUQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.21 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.26 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.26 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 110.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.21 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 140.21 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 140.21 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'073'853 | |
Attivo della classe *** | 3'519'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +6.30% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +13.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +16.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.59% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +16.82% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -3.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.19% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.91% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.55% | |
Naspers Ltd Class N | 4.88% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.23% | |
MediaTek Inc | 3.73% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.26% | |
KB Financial Group Inc | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2021 |