ISIN | CH0282156592 |
---|---|
Numero di valore | 28215659 |
Bloomberg Global ID | BKBANLA WS |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.80 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.90 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.86 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.67 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 106.80 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 106.64 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 106.64 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'935'853 | |
Attivo della classe *** | 197'128'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.27% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.04% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.66% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +8.20% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +8.07% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -4.49% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +0.32% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |