BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0282156592
Numero di valore 28215659
Bloomberg Global ID BKBANLA WS
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.74 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 107.74 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 107.86 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 99.74 CHF 28.11.2023
NAV * 107.74 CHF 26.11.2024
Issue Price * 107.90 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 107.90 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'935'853
Attivo della classe *** 197'128'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.28% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.11% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.89% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +7.99% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +7.50% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -3.28% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +0.32% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)