ISIN | CH0282156592 |
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Numero di valore | 28215659 |
Bloomberg Global ID | BKBANLA WS |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.74 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.74 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.86 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.74 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 107.74 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 107.90 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 107.90 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'935'853 | |
Attivo della classe *** | 197'128'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.78% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | +0.28% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +1.89% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +7.99% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +7.50% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -3.28% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +0.32% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |