Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.50 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 224.68 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 238.35 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 192.84 USD 09.11.2023
NAV * 225.50 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'016'512'145
Attivo della classe *** 164'780'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.02% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -3.89% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.43% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +8.75% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +18.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +25.90% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +19.60% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +78.92% 28.05.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nexi SpA 6.91%
National Grid PLC 6.65%
Omnicom Group Inc 6.52%
International Game Technology PLC 6.38%
CVS Health Corp 5.97%
Dentsply Sirona Inc 4.74%
Snam SpA 4.70%
Fiserv Inc 4.45%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.41%
Cisco Systems Inc 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)