Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PK92
Numero di valore 28972535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.99 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 218.95 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 238.35 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 205.28 USD 23.11.2023
NAV * 218.99 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'016'512'145
Attivo della classe *** 164'780'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +16.98% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +73.75% 28.05.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Omnicom Group Inc 7.27%
Nexi SpA 6.93%
CVS Health Corp 6.54%
International Game Technology PLC 6.42%
Rentokil Initial PLC 5.07%
Henry Schein Inc 4.98%
Dentsply Sirona Inc 4.95%
Snam SpA 4.87%
National Grid PLC 4.71%
United Utilities Group PLC Class A 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)