ISIN | LU1253563115 |
---|---|
Numero di valore | 28718813 |
Bloomberg Global ID | FISHYBD LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BD |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield UD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests in under-valued debt securities using a systematic top-down approach. In the analysis of securities, under-valued debt securities are located and defined on the basis of a disciplined and long-term fundamental analysis. The investment universe ranges from low-quality, high-yield securities (high-yield bonds) – including distressed securities – to investment-grade securities (including government securities). The subfund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. Longer-term considerations take precedence over short-term profit optimisation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.64 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 158.34 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 158.64 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 137.19 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 158.64 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 158.64 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 158.64 USD | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 522'806'414 | |
Attivo della classe *** | 90'040'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.67% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.73% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.50% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +5.12% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.60% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +21.42% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +7.74% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +20.67% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.27% | |
---|---|---|
Vistra Operations Co LLC 4.375% | 0.82% | |
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al | 0.82% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 0.81% | |
Petrobras Global Finance B.V. 5.093% | 0.78% | |
Community Health Systems Incorporated 4.75% | 0.74% | |
Ashland Llc 3.375% | 0.67% | |
Olin Corporation 5% | 0.67% | |
Equitrans Midstream Corporation 4.5% | 0.66% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |