ISIN | IE00B8ML9D26 |
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Numero di valore | 19726230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.22 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.24 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.57 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.17 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 15.22 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'800'473 | |
Attivo della classe *** | 315'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.98% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +15.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +18.97% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +20.26% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.01% | |
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GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 6.72% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.49% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 5.24% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.13% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.03% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.52% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 2.01% | |
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 1.98% | |
Apple Inc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.6449% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |