UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240785805
Numero di valore 28349480
Bloomberg Global ID UGHCHQI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.36 CHF 19.11.2024
Prezzo precedente * 138.29 CHF 18.11.2024
Max 52 settimani * 144.39 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 121.53 CHF 21.11.2023
NAV * 137.36 CHF 19.11.2024
Issue Price * 137.36 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 137.36 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'097'486
Attivo della classe *** 5'106'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -3.78% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +1.61% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -0.38% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +12.61% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +21.61% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +5.80% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +18.09% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 9.50%
Allianz SE 9.44%
SAP SE 9.28%
E.ON SE 4.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.75%
Siemens AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.38%
Deutsche Boerse AG 4.37%
LEG Immobilien SE 4.33%
Infineon Technologies AG 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)