ISIN | LU1240785714 |
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Numero di valore | 28349475 |
Bloomberg Global ID | UGHCHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.99 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.41 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 167.48 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 144.36 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 161.99 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 161.99 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 161.99 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'788'460 | |
Attivo della classe *** | 7'443'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.39% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | +0.03% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.66% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.72% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +10.36% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +26.24% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +12.20% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +24.26% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 9.70% | |
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SAP SE | 9.62% | |
Allianz SE | 9.38% | |
Siemens AG | 4.59% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.58% | |
Deutsche Boerse AG | 4.49% | |
E.ON SE | 4.48% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.26% | |
LEG Immobilien SE | 4.26% | |
Infineon Technologies AG | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |