UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240785714
Numero di valore 28349475
Bloomberg Global ID UGHCHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.99 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 162.41 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 167.48 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 144.36 CHF 17.01.2024
NAV * 161.99 CHF 23.12.2024
Issue Price * 161.99 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 161.99 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'788'460
Attivo della classe *** 7'443'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.39% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.03% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.66% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +10.36% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +26.24% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +12.20% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +24.26% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 9.70%
SAP SE 9.62%
Allianz SE 9.38%
Siemens AG 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.58%
Deutsche Boerse AG 4.49%
E.ON SE 4.48%
Mercedes-Benz Group AG 4.26%
LEG Immobilien SE 4.26%
Infineon Technologies AG 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Financial Services17.6% Industrials14.2% Technology12.4% Communication Services7.4% Real Estate7.2% Basic Materials6.5% Consumer Cyclical4.7% Utilities4.5% Healthcare1.3% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.4% Derivative8.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)