ISIN | LU0660296624 |
---|---|
Numero di valore | 13506700 |
Bloomberg Global ID | BBG0021HV6F2 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a titoli a reddito fisso. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.86 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.85 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 155.77 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 135.37 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 154.86 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'830'379 | |
Attivo della classe *** | 12'702'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.77% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.47% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +6.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +14.70% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +23.32% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -8.89% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -0.78% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.55% | |
---|---|---|
Samarco Mineracao SA 9% | 1.49% | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 1.33% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.26% | |
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% | 1.19% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.06% | |
Far East Horizon Ltd. 5.875% | 1.05% | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 1.03% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.01% | |
Bancolombia SA 4.625% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |