ISIN | LU0660296111 |
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Numero di valore | 13506698 |
Bloomberg Global ID | BBG0021HVC96 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a titoli a reddito fisso. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.12 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.15 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.30 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.67 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 117.12 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'146'830 | |
Attivo della classe *** | 9'546'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.21% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.19% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +5.20% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +10.85% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +15.20% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -15.97% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -12.64% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.55% | |
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Samarco Mineracao SA 9% | 1.49% | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 1.33% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.26% | |
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% | 1.19% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.06% | |
Far East Horizon Ltd. 5.875% | 1.05% | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 1.03% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.01% | |
Bancolombia SA 4.625% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |