Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR

Dati di base

ISIN LU0660296111
Numero di valore 13506698
Bloomberg Global ID BBG0021HVC96
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a titoli a reddito fisso. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.12 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 117.15 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 118.30 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 105.67 EUR 24.11.2023
NAV * 117.12 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'146'830
Attivo della classe *** 9'546'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.42% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.21% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.19% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.20% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +10.85% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +15.20% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -15.97% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -12.64% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 23.423
ADDI Date 22.11.2024

10 posizioni principali ***

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.55%
Samarco Mineracao SA 9% 1.49%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.33%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.26%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.19%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.06%
Far East Horizon Ltd. 5.875% 1.05%
Ecopetrol S.A. 6.875% 1.03%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.01%
Bancolombia SA 4.625% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)