| ISIN | LU1240771763 |
|---|---|
| Numero di valore | 28320228 |
| Bloomberg Global ID | UBCCHQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.17 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.18 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.01 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.87 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.17 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 150.17 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 150.17 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'256'182'735 | |
| Attivo della classe *** | 120'908'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.40% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.99% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.39% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +14.58% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +12.39% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +24.20% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +26.08% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +18.28% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.36% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.13% | |
| Galaxy Digital Inc. 2.5% | 1.05% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.05% | |
| Snowflake Inc 0% | 1.03% | |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% | 1.02% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 1.02% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |