Japanese Equity Selection I GBP

Dati di base

ISIN LU1143263215
Numero di valore 26082960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.88 GBP 14.11.2024
Prezzo precedente * 162.97 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 173.23 GBP 22.03.2024
Min 52 settimani * 151.08 GBP 05.12.2023
NAV * 162.88 GBP 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'291'667
Attivo della classe *** 43'933'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.06% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.88% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi -0.47% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -1.70% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +8.36% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +12.09% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +2.34% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +31.28% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 4.96%
Hitachi Ltd 4.89%
Sony Group Corp 4.59%
Keyence Corp 4.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.41%
Fast Retailing Co Ltd 3.86%
Shimadzu Corp 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.42%
ORIX Corp 3.41%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.888%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)