ISIN | CH0271797448 |
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Numero di valore | 27179744 |
Bloomberg Global ID | VAKSFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.00 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 169.52 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 175.27 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 141.06 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 167.00 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 167.00 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 167.00 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'831'988'244 | |
Attivo della classe *** | 5'088'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.61% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +20.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +9.41% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +40.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.74% | |
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Roche Holding AG | 4.79% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.53% | |
ABB Ltd | 3.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.16% | |
Holcim Ltd | 2.01% | |
Alcon Inc | 1.81% | |
Swiss Life Holding AG | 1.74% | |
Lonza Group Ltd | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |