ISIN | CH0271797448 |
---|---|
Numero di valore | 27179744 |
Bloomberg Global ID | VAKSFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.86 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 182.58 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 187.04 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 153.43 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 180.86 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 180.86 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 180.86 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'079'810'960 | |
Attivo della classe *** | 5'615'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.52% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.36% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +10.33% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +6.39% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +14.72% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +26.30% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +20.12% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +63.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS MKT IX FUTR Mar25 | 6.30% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 5.75% | |
Roche Holding AG | 4.49% | |
Nestle SA | 3.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.97% | |
ABB Ltd | 2.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.51% | |
Holcim Ltd | 2.04% | |
Alcon Inc | 1.51% | |
Lonza Group Ltd | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |