VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271797331
Numero di valore 27179733
Bloomberg Global ID VAKSFEH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.81 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 142.43 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 150.76 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 125.44 EUR 28.11.2023
NAV * 141.81 EUR 26.11.2024
Issue Price * 141.81 EUR 26.11.2024
Redemption Price * 141.81 EUR 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'687'462'692
Attivo della classe *** 7'562'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.31% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.44% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.65% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -5.08% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -1.54% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +12.42% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +12.61% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +1.82% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +23.93% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.74%
Roche Holding AG 4.79%
Nestle SA 4.44%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
ABB Ltd 3.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.16%
Holcim Ltd 2.01%
Alcon Inc 1.81%
Swiss Life Holding AG 1.74%
Lonza Group Ltd 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)