ISIN | LU1246874892 |
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Numero di valore | 28531627 |
Bloomberg Global ID | VONHIHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.97 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.26 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.32 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.19 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 90.97 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 90.97 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 90.97 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'056'797 | |
Attivo della classe *** | 66'822'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.29% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.24% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.73% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.52% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +1.11% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -13.76% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -12.77% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.44% | |
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United States Treasury Bonds 3% | 3.29% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.75% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.80% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.70% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.55% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.38% | |
France (Republic Of) 4.75% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |