Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1246874892
Numero di valore 28531627
Bloomberg Global ID VONHIHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.85 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 91.07 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 93.32 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 89.39 CHF 14.01.2025
NAV * 90.85 CHF 02.07.2025
Issue Price * 90.85 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 90.85 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'575'346
Attivo della classe *** 63'515'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.22% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.02% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.29% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.85% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +0.97% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -3.11% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -14.96% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 4.39%
United States Treasury Bonds 3% 2.87%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.72%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 1.5% 1.47%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.46%
United States Treasury Notes 3.875% 1.27%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.21%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.12%
France (Republic Of) 4.75% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)