ISIN | LU1246874629 |
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Numero di valore | 28531625 |
Bloomberg Global ID | VONHIHD LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.08 EUR | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.98 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.46 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.65 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 100.08 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | 100.08 EUR | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 100.08 EUR | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'702'369 | |
Attivo della classe *** | 19'688'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.85% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.29% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +0.67% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +3.08% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +3.48% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +7.74% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +8.22% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -8.26% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -6.60% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.17% | |
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United States Treasury Bonds 3% | 3.09% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.55% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.59% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.43% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.31% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.28% | |
France (Republic Of) 4.75% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |