New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc

Dati di base

ISIN IE00BWGC5Q41
Numero di valore 28090509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.91 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 230.33 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 249.98 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 211.25 USD 19.04.2024
NAV * 221.91 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 455'578'044
Attivo della classe *** 71'729'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.67% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -8.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.13% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +21.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +6.29% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +84.83% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.014%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)