Global Technology Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU1244140163
Numero di valore 28609349
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.12 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 34.29 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 35.67 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 23.31 USD 02.11.2023
NAV * 33.12 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 643'825'541
Attivo della classe *** 220'244'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.13% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +23.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +48.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +82.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -24.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +74.50% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.15%
NVIDIA Corp 9.04%
Microsoft Corp 8.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.23%
Advanced Micro Devices Inc 5.10%
ASML Holding NV 4.18%
SAP SE 3.41%
Broadcom Inc 3.04%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.60%
ServiceNow Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.96%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)