GAMCO All Cap Value Class I USD

Dati di base

ISIN LU1216601648
Numero di valore 28381348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO All Cap Value Class I USD
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.57 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 15.54 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 15.90 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 12.77 USD 28.11.2023
NAV * 15.57 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'416'030
Attivo della classe *** 150'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.85% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.33% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese +1.35% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +5.79% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +5.01% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +20.31% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +23.86% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +4.82% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +35.54% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CNH Industrial NV 2.81%
Perrigo Co PLC 2.76%
Herc Holdings Inc 2.70%
Circor International Inc 2.62%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.62%
Flowserve Corp 2.58%
Myers Industries Inc 2.52%
AZZ Inc 2.52%
Vista Outdoor Inc 2.44%
Liberty Formula One Group A 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2023

Costi / Rischi

TER *** 2.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)