UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU1226287529
Numero di valore 27983522
Bloomberg Global ID UCAOPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.62 USD 15.10.2025
Prezzo precedente * 107.95 USD 14.10.2025
Max 52 settimani * 112.14 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 87.60 USD 07.04.2025
NAV * 109.62 USD 15.10.2025
Issue Price * 109.62 USD 15.10.2025
Redemption Price * 109.62 USD 15.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 902'710'266
Attivo della classe *** 56'568'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.05% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.92% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +0.29% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +10.04% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +19.35% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +19.39% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +36.28% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +36.92% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni -23.76% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.94
ADDI Date 15.10.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 7.71%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 6.67%
United States Treasury Bills 0% 5.62%
United States Treasury Bills 0% 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.57%
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 4.55%
Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 4.49%
iShares Physical Gold ETC 4.05%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)