ISIN | LU1226287792 |
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Numero di valore | 27983537 |
Bloomberg Global ID | UCAOPMS LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 66.58 SGD | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 65.57 SGD | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 68.15 SGD | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 53.93 SGD | 07.04.2025 |
NAV * | 66.58 SGD | 15.10.2025 |
Issue Price * | 66.58 SGD | 15.10.2025 |
Redemption Price * | 66.58 SGD | 15.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'163'774'075 | |
Attivo della classe *** | 66'564'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.73% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.30% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | +0.05% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +9.22% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +17.78% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +16.64% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +30.63% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +28.90% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | -28.58% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 7.71% | |
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Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 | 6.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.57% | |
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 | 4.55% | |
Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 | 4.49% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |